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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 318.00 | 728 318.00 | | 728 318.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 458.00 | 4 549.00 | 910.00 | 5 458.00 |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 442.00 | 4 549.00 | 2 893.00 | 7 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 760.00 | 732 866.00 | 2 893.00 | 735 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 728 018.00 | 728 018.00 | | 728 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 500.00 | 550 500.00 | | 550 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 225.00 | 59 225.00 | | 59 225.00 |
DH Report à nouveau | -1 159 195.00 | -925 245.00 | | -1 159 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 619.00 | -233 950.00 | | -12 619.00 |
DL TOTAL (I) | -160 589.00 | -147 970.00 | | -160 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 500.00 | 100 000.00 | | 87 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 289.00 | 76 593.00 | | 60 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 24 810.00 | | 10 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 541.00 | 2 348.00 | | 5 541.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 482.00 | 203 803.00 | | 163 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893.00 | 55 832.00 | | 2 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 167.00 | | | 66 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 276.00 | 187.00 | | 66 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 276.00 | 125 166.00 | | 66 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 587.00 | -125 166.00 | | 5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 834.00 | 41 722.00 | | 221 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 452.00 | 275 672.00 | | 234 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 619.00 | -233 950.00 | | -12 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 318.00 | | | 728 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728 018.00 | | | 728 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 728 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 500.00 | 50 000.00 | 37 500.00 | 87 500.00 |
VI Groupe et associés | 60 289.00 | 60 289.00 | | 60 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VW T.V.A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 482.00 | 125 982.00 | 37 500.00 | 163 482.00 |