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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 017.00 | 105 017.00 | | 105 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 119.00 | 21 717.00 | 1 401.00 | 23 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 693.00 | 635 988.00 | 52 705.00 | 688 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 619.00 | 762 722.00 | 98 897.00 | 861 619.00 |
BN En cours de production de biens | 402 406.00 | | 402 406.00 | 402 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656 702.00 | | 1 656 702.00 | 1 656 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 728 406.00 | 177 829.00 | 16 550 577.00 | 16 728 406.00 |
BZ Autres créances | 4 893 263.00 | | 4 893 263.00 | 4 893 263.00 |
CF Disponibilités | 4 598 967.00 | | 4 598 967.00 | 4 598 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436 070.00 | | 1 436 070.00 | 1 436 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 715 813.00 | 177 829.00 | 29 537 984.00 | 29 715 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 703 738.00 | 940 551.00 | 29 763 187.00 | 30 703 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 608 939.00 | | | 4 608 939.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 086.00 | | 93 086.00 | 93 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
DG Autres réserves | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
DH Report à nouveau | 4 381 482.00 | 4 278 574.00 | | 4 381 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 225.00 | 102 908.00 | | 29 225.00 |
DL TOTAL (I) | 4 460 533.00 | 4 431 308.00 | | 4 460 533.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900 769.00 | 1 961 399.00 | | 1 900 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900 769.00 | 1 961 399.00 | | 1 900 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 105 381.00 | 5 000 000.00 | | 5 105 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 344.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 287 758.00 | 8 460 458.00 | | 4 287 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 582 621.00 | 5 296 596.00 | | 12 582 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 712.00 | 1 334 340.00 | | 1 276 712.00 |
EA Autres dettes | 146 191.00 | 1 424 358.00 | | 146 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 398 663.00 | 21 531 096.00 | | 23 398 663.00 |
ED (V) | 3 223.00 | 14 779.00 | | 3 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 763 187.00 | 27 938 582.00 | | 29 763 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460 520.00 | 13 070 639.00 | | 4 460 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 189.00 | 2 673 048.00 | 2 771 237.00 | 98 189.00 |
FG Production vendue services | 14 079 051.00 | 17 405 851.00 | 31 484 902.00 | 14 079 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 177 240.00 | 20 078 899.00 | 34 256 139.00 | 14 177 240.00 |
FM Production stockée | | | 104 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 008 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 971 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 252 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 076 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 771 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 208.00 | |
GE Autres charges | | | 6 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 788 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -103 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -54 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 690.00 | 17 380.00 | | 258 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 690.00 | 17 380.00 | | 258 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 690.00 | -17 380.00 | | -258 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 643.00 | 72 191.00 | | 85 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 107 289.00 | 25 442 236.00 | | 35 107 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 078 064.00 | 25 339 328.00 | | 35 078 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 225.00 | 102 908.00 | | 29 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 931.00 | | 9 543.00 | 854 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 855.00 | 44 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 855.00 | 861 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 017.00 | | | 105 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 268.00 | | 9 543.00 | 702 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 581.00 | 24 141.00 | | 738 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 717.00 | 300.00 | | 104 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 864.00 | 23 841.00 | | 633 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 961 399.00 | 445 428.00 | 506 057.00 | 1 961 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961 399.00 | 445 428.00 | 506 057.00 | 1 961 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412 208.00 | 504 463.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 220.00 | 1 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 582 621.00 | 12 582 621.00 | | 12 582 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276 712.00 | 1 276 712.00 | | 1 276 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 191.00 | 146 191.00 | | 146 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
UX Autres créances clients | 16 728 406.00 | 16 728 406.00 | | 16 728 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 105 381.00 | 644 861.00 | 4 460 520.00 | 5 105 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 381.00 | | | 105 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 893 263.00 | 284 323.00 | 4 608 939.00 | 4 893 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436 070.00 | 1 436 070.00 | | 1 436 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 102 021.00 | 18 448 799.00 | 4 653 222.00 | 23 102 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 110 904.00 | 14 650 385.00 | 4 460 520.00 | 19 110 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |