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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 932.00 | 782 864.00 | 65 067.00 | 847 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 958.00 | 124 175.00 | 8 783.00 | 132 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 900.00 | 958 141.00 | 106 759.00 | 1 064 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838 256.00 | | 838 256.00 | 838 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 692.00 | | 548 692.00 | 548 692.00 |
BZ Autres créances | 483 731.00 | | 483 731.00 | 483 731.00 |
CF Disponibilités | 814 397.00 | | 814 397.00 | 814 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 361.00 | | 141 361.00 | 141 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 438.00 | | 2 826 438.00 | 2 826 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 338.00 | 958 141.00 | 2 933 197.00 | 3 891 338.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 566 824.00 | 431 414.00 | | 566 824.00 |
DH Report à nouveau | 145 708.00 | 145 708.00 | | 145 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 774.00 | 185 410.00 | | 26 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 306.00 | 1 312 532.00 | | 1 289 306.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 278.00 | 476 614.00 | | 473 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 934.00 | 25 000.00 | | 10 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 763.00 | 1 870 820.00 | | 889 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 876.00 | 176 043.00 | | 174 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 891.00 | 2 548 477.00 | | 1 553 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 197.00 | 3 951 009.00 | | 2 933 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 200.00 | | 644 200.00 | 644 200.00 |
FD Production vendue biens | 15 387 125.00 | | 15 387 125.00 | 15 387 125.00 |
FG Production vendue services | 494 353.00 | | 494 353.00 | 494 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 525 678.00 | | 16 525 678.00 | 16 525 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 547 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 593 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 501 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 5 800.00 | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | 5 800.00 | | 4 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 270.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 6 270.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | -470.00 | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 828.00 | 72 104.00 | | 8 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 551 198.00 | 16 908 317.00 | | 16 551 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 524 424.00 | 16 722 908.00 | | 16 524 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 774.00 | 185 410.00 | | 26 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 707.00 | 51 434.00 | | 906 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 605.00 | 51 434.00 | | 855 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 763.00 | 889 763.00 | | 889 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 875.00 | 174 875.00 | | 174 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 279.00 | 434 316.00 | 38 963.00 | 473 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173 785.00 | 1 173 785.00 | | 1 173 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 643.00 | 1 173 785.00 | 32 858.00 | 1 206 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 891.00 | 1 514 928.00 | 38 963.00 | 1 553 891.00 |