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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 580.00 | 13 488.00 | 92.00 | 13 580.00 |
AH Fonds commercial | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 657.00 | 69 023.00 | 2 633.00 | 71 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 835.00 | 143 477.00 | 19 358.00 | 162 835.00 |
BP En cours de production de services | 303 982.00 | | 303 982.00 | 303 982.00 |
BT Marchandises | 330 250.00 | 300 000.00 | 30 250.00 | 330 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 723.00 | 250.00 | 704 473.00 | 704 723.00 |
BZ Autres créances | 351 456.00 | | 351 456.00 | 351 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 332.00 | 300 250.00 | 1 402 082.00 | 1 702 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 168.00 | 443 727.00 | 1 421 441.00 | 1 865 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 779 050.00 | -2 565 537.00 | | -3 779 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 550 998.00 | -1 213 513.00 | | -2 550 998.00 |
DL TOTAL (I) | -5 974 548.00 | -3 423 550.00 | | -5 974 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 981.00 | | | 409 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 981.00 | | | 409 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 702.00 | 241 221.00 | | 220 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 457.00 | 2 344 652.00 | | 1 941 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 604.00 | 459 000.00 | | 210 604.00 |
EA Autres dettes | 4 588 023.00 | 3 030 134.00 | | 4 588 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 986 008.00 | 6 075 008.00 | | 6 986 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 441.00 | 2 651 458.00 | | 1 421 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 597.00 | | 724 597.00 | 724 597.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 886 395.00 | 1 427 976.00 | 2 314 370.00 | 886 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 991.00 | 1 427 976.00 | 3 038 967.00 | 1 610 991.00 |
FM Production stockée | | | -310 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456 201.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 242 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 504 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 550 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 795.00 | 8 000.00 | | 10 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 17 314.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 370.00 | 17 314.00 | | 11 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | -9 314.00 | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 012.00 | 4 865 936.00 | | 2 749 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 010.00 | 6 079 449.00 | | 5 300 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 550 998.00 | -1 213 513.00 | | -2 550 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 071.00 | 53 649.00 | 193 950.00 | 224 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 071.00 | 53 649.00 | 193 950.00 | 224 071.00 |