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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 028.00 | 189.00 | 2 217.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 590.00 | 24 587.00 | 22 003.00 | 46 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 806.00 | 26 615.00 | 272 191.00 | 298 806.00 |
BP En cours de production de services | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 606.00 | | 134 606.00 | 134 606.00 |
BZ Autres créances | 177 144.00 | | 177 144.00 | 177 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 607.00 | | 354 607.00 | 354 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 413.00 | 26 615.00 | 626 799.00 | 653 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DH Report à nouveau | 363 541.00 | 531 156.00 | | 363 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 515.00 | 94 135.00 | | 70 515.00 |
DL TOTAL (I) | 442 389.00 | 633 624.00 | | 442 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 045.00 | 45 257.00 | | 44 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 250.00 | 32 198.00 | | 39 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 335.00 | 72 004.00 | | 35 335.00 |
EA Autres dettes | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 410.00 | 149 459.00 | | 184 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 799.00 | 783 083.00 | | 626 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 932.00 | | 459 932.00 | 459 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 932.00 | | 459 932.00 | 459 932.00 |
FM Production stockée | | | -3 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 773.00 | 31 694.00 | | 19 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 086.00 | 512 639.00 | | 464 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 572.00 | 418 504.00 | | 393 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 515.00 | 94 135.00 | | 70 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 538.00 | | 8 000.00 | 296 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 732.00 | 298 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 732.00 | 46 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 217.00 | | | 252 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 321.00 | | 8 000.00 | 44 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 859.00 | 2 488.00 | 5 732.00 | 29 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | 485.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 316.00 | 2 002.00 | 5 732.00 | 28 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
UX Autres créances clients | 134 606.00 | 134 606.00 | | 134 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 642.00 | 160 642.00 | | 160 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 038.00 | 318 038.00 | | 318 038.00 |
VW T.V.A. | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 410.00 | 140 910.00 | 43 500.00 | 184 410.00 |