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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 481 226.00 | 230 782.00 | 1 250 445.00 | 1 481 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339 076.00 | | 1 339 076.00 | 1 339 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 811.00 | 235 115.00 | 4 101 696.00 | 4 336 811.00 |
BZ Autres créances | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CF Disponibilités | 3 056 858.00 | | 3 056 858.00 | 3 056 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 817.00 | | 3 058 817.00 | 3 058 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 395 628.00 | 235 115.00 | 7 160 513.00 | 7 395 628.00 |
CU Autres participations | 1 514 115.00 | 1 940.00 | 1 512 175.00 | 1 514 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 510 255.00 | 1 510 255.00 | | 1 510 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 745 217.00 | 5 781 680.00 | | 5 745 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 599.00 | -36 463.00 | | -137 599.00 |
DL TOTAL (I) | 7 128 043.00 | 7 265 642.00 | | 7 128 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 810.00 | 21 610.00 | | 28 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 500.00 | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 470.00 | 25 110.00 | | 32 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 513.00 | 7 290 752.00 | | 7 160 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 979.00 | 35 070.00 | | 169 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 578.00 | 71 533.00 | | 307 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 599.00 | -36 463.00 | | -137 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 510.00 | | 782 723.00 | 3 673 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 422.00 | 4 334 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 422.00 | 4 336 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 671 116.00 | | 782 723.00 | 3 671 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 173 209.00 | 175 995.00 | 118 422.00 | 173 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 149.00 | 175 995.00 | 119 422.00 | 176 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 149.00 | 175 995.00 | 119 422.00 | 176 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 175 995.00 | 119 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 481 226.00 | | 1 481 226.00 | 1 481 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339 076.00 | | 1 339 076.00 | 1 339 076.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VI Groupe et associés | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 262.00 | 1 959.00 | 2 820 303.00 | 2 822 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |