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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 105.00 | 27 937.00 | 26 168.00 | 54 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 478.00 | 28 860.00 | 46 618.00 | 75 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BZ Autres créances | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 68 724.00 | | 68 724.00 | 68 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 881.00 | | 93 881.00 | 93 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 359.00 | 28 860.00 | 140 499.00 | 169 359.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
DH Report à nouveau | 25 870.00 | 22 919.00 | | 25 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528.00 | 2 951.00 | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | 50 177.00 | 49 649.00 | | 50 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 185.00 | 21 678.00 | | 35 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 022.00 | 17 979.00 | | 31 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 449.00 | 7 654.00 | | 3 449.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 322.00 | 53 106.00 | | 90 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 499.00 | 102 755.00 | | 140 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 105.00 | | 283 105.00 | 283 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 105.00 | | 283 105.00 | 283 105.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 297.00 | | | -7 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 521.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 415.00 | 242 053.00 | | 283 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 887.00 | 239 102.00 | | 282 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528.00 | 2 951.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 219.00 | | 2 785.00 | 73 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 75 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 54 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 846.00 | | 2 785.00 | 51 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 900.00 | 5 486.00 | 526.00 | 23 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 977.00 | 5 486.00 | 526.00 | 22 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
UX Autres créances clients | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |