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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 112.00 | 72 294.00 | 1 818.00 | 74 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 677.00 | 79 461.00 | 3 216.00 | 82 677.00 |
BZ Autres créances | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 939 999.00 | | 939 999.00 | 939 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 570.00 | | 1 161 570.00 | 1 161 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 248.00 | 79 461.00 | 1 164 787.00 | 1 244 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 202 561.00 | 131 642.00 | | 202 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 644.00 | 170 918.00 | | 39 644.00 |
DL TOTAL (I) | 248 805.00 | 309 161.00 | | 248 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 601.00 | 312 714.00 | | 583 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 991.00 | 41 116.00 | | 44 991.00 |
EA Autres dettes | 287 388.00 | 229 418.00 | | 287 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 981.00 | 583 249.00 | | 915 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 787.00 | 892 410.00 | | 1 164 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 981.00 | 583 249.00 | | 915 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 033 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 033 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 912.00 | 557 422.00 | | 1 048 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 268.00 | 386 503.00 | | 1 009 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 644.00 | 170 918.00 | | 39 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 891.00 | 220.00 | 2 650.00 | 81 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 724.00 | 220.00 | 2 650.00 | 74 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 982.00 | 915 982.00 | | 915 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 970.00 | 21 572.00 | 1 398.00 | 22 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 982.00 | 915 982.00 | | 915 982.00 |