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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154 054.00 | 154 054.00 | | 154 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 886.00 | 899 747.00 | 273 139.00 | 1 172 886.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 340.00 | 2 040 340.00 | | 2 040 340.00 |
AN Terrains | 343 968.00 | 30 273.00 | 313 695.00 | 343 968.00 |
AP Constructions | 2 904 352.00 | 497 008.00 | 2 407 343.00 | 2 904 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 212 060.00 | 4 690 507.00 | 2 521 553.00 | 7 212 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480 638.00 | 1 712 186.00 | 768 452.00 | 2 480 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 909 390.00 | | 909 390.00 | 909 390.00 |
BF Prêts | 6 485 880.00 | | 6 485 880.00 | 6 485 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 102.00 | | 420 102.00 | 420 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 341 750.00 | 19 491 586.00 | 30 850 164.00 | 50 341 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 029 378.00 | 32 488.00 | 1 996 890.00 | 2 029 378.00 |
BN En cours de production de biens | 1 784 390.00 | | 1 784 390.00 | 1 784 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 428 344.00 | 69 456.00 | 1 358 888.00 | 1 428 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 386.00 | | 104 386.00 | 104 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 393 249.00 | 182 725.00 | 9 210 524.00 | 9 393 249.00 |
BZ Autres créances | 1 734 890.00 | | 1 734 890.00 | 1 734 890.00 |
CF Disponibilités | 747 032.00 | | 747 032.00 | 747 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 301.00 | | 68 301.00 | 68 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 289 970.00 | 284 669.00 | 17 005 302.00 | 17 289 970.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 632 134.00 | 19 776 254.00 | 47 855 880.00 | 67 632 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419 002.00 | | | 419 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233 048.00 | | | 233 048.00 |
CU Autres participations | 25 443 654.00 | 8 926 000.00 | 16 517 654.00 | 25 443 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 774 426.00 | 541 470.00 | 232 956.00 | 774 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 112 000.00 | 26 372 000.00 | | 51 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
DH Report à nouveau | -10 595 253.00 | -4 022 927.00 | | -10 595 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 311 117.00 | -6 572 326.00 | | -5 311 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 470 640.00 | 124 751.00 | | 470 640.00 |
DK Provisions réglementées | 155 425.00 | 163 471.00 | | 155 425.00 |
DL TOTAL (I) | 35 864 483.00 | 16 097 756.00 | | 35 864 483.00 |
DP Provisions pour risques | 452 375.00 | 471 476.00 | | 452 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 438 826.00 | 356 913.00 | | 438 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 891 201.00 | 828 389.00 | | 891 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 765.00 | 789 648.00 | | 5 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 192.00 | 11 333 923.00 | | 64 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265 450.00 | 4 070 058.00 | | 1 265 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 962 451.00 | 4 998 052.00 | | 5 962 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 520 241.00 | 4 198 878.00 | | 3 520 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 050.00 | | 9 281.00 |
EA Autres dettes | 272 815.00 | 511 199.00 | | 272 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 100 195.00 | 25 910 807.00 | | 11 100 195.00 |
ED (V) | 1.00 | 670.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 855 880.00 | 42 837 622.00 | | 47 855 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 962 111.00 | 23 005 181.00 | | 10 962 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 765.00 | 3 305.00 | | 5 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 920 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 920 898.00 | |
FM Production stockée | | | -102 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | 261 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 303 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 772 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 783 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 530 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 913 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 738 222.00 | |
GE Autres charges | | | 54 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 676 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 372 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 014 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 487 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 601.00 | 210 293.00 | | 103 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 801.00 | 402 000.00 | | 32 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 402.00 | 612 293.00 | | 180 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 036.00 | 536 174.00 | | 62 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 222.00 | 589 287.00 | | 83 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 181.00 | 23 006.00 | | 97 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 515.00 | -51 547.00 | | -79 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 680 444.00 | 22 239 856.00 | | 24 680 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 991 562.00 | 28 812 182.00 | | 29 991 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 311 117.00 | -6 572 326.00 | | -5 311 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 864 683.00 | | 14 949 245.00 | 35 864 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 805 089.00 | | 123 390.00 | 805 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 349 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 177.00 | 50 341 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 928 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 213 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 177.00 | 13 850 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193 941.00 | | 19 286.00 | 3 193 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 771 760.00 | | 1 550 826.00 | 12 771 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 093 893.00 | | 13 255 743.00 | 19 093 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 465 607.00 | 1 138 452.00 | 78 813.00 | 7 465 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585 738.00 | 109 785.00 | | 585 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793 283.00 | 106 464.00 | | 793 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 086 585.00 | 922 203.00 | 78 813.00 | 6 086 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 471.00 | | 8 045.00 | 163 471.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 828 389.00 | 439 241.00 | 376 429.00 | 828 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 860.00 | 439 241.00 | 384 474.00 | 991 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 826.00 | 350 157.00 | |
UG ‐ Financières | | 415.00 | 1 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 192.00 | 21 397.00 | 42 795.00 | 64 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 962 451.00 | 5 962 451.00 | | 5 962 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520 241.00 | 3 424 952.00 | 95 289.00 | 3 520 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 815.00 | 272 815.00 | | 272 815.00 |
UP Prêts | 6 485 880.00 | | 6 485 880.00 | 6 485 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 102.00 | 419 002.00 | 1 100.00 | 420 102.00 |
UX Autres créances clients | 9 393 249.00 | 9 393 249.00 | | 9 393 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 549 579.00 | | | 16 549 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734 890.00 | 1 512 280.00 | 222 610.00 | 1 734 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 301.00 | 57 863.00 | 10 438.00 | 68 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 102 422.00 | 11 382 394.00 | 6 720 028.00 | 18 102 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 834 745.00 | 9 696 661.00 | 138 084.00 | 9 834 745.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |