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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 645.00 | 55 194.00 | 10 450.00 | 65 645.00 |
040 Immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 447.00 | 56 484.00 | 10 962.00 | 67 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 452.00 | | 67 452.00 | 67 452.00 |
072 Créances – Autres | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
084 Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
110 Total général Actif | 168 147.00 | 56 484.00 | 111 663.00 | 168 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -277 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -244 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 012.00 | 373 956.00 | | 319 012.00 |
222 Production stockée | -578.00 | -1 790.00 | | -578.00 |
230 Autres produits | 120.00 | 1 095.00 | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 555.00 | 373 261.00 | | 318 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 710.00 | 169 249.00 | | 115 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 440.00 | -1 073.00 | | 1 440.00 |
242 Autres charges externes. | 49 734.00 | 47 745.00 | | 49 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | 3 853.00 | | 2 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 970.00 | 78 627.00 | | 80 970.00 |
252 Charges sociales | 30 495.00 | 29 993.00 | | 30 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 827.00 | 4 556.00 | | 2 827.00 |
262 Autres charges | 524.00 | 1 113.00 | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 119.00 | 334 064.00 | | 284 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 436.00 | 39 198.00 | | 34 436.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 489.00 | 8 325.00 | | 489.00 |
294 Charges financières | 5 254.00 | 4 891.00 | | 5 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 449.00 | 6 366.00 | | 2 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 223.00 | 36 267.00 | | 27 223.00 |