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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279.00 | 278.00 | 1 001.00 | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 661.00 | 22 830.00 | 56 831.00 | 79 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 448.00 | 24 020.00 | 3 260 428.00 | 3 284 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 550.00 | | 139 550.00 | 139 550.00 |
BZ Autres créances | 139 690.00 | | 139 690.00 | 139 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 153.00 | | 706 153.00 | 706 153.00 |
CF Disponibilités | 804 923.00 | | 804 923.00 | 804 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 941.00 | | 1 805 941.00 | 1 805 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 389.00 | 24 020.00 | 5 066 369.00 | 5 090 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 3 202 590.00 | | 3 202 590.00 | 3 202 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 500.00 | 331 500.00 | | 331 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 649.00 | 712 649.00 | | 712 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
DG Autres réserves | 1 702 218.00 | 1 121 406.00 | | 1 702 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 103.00 | 980 812.00 | | 1 465 103.00 |
DK Provisions réglementées | 71.00 | 79.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 4 244 692.00 | 3 179 597.00 | | 4 244 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 166.00 | 659 497.00 | | 601 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 002.00 | 30 669.00 | | 13 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 299.00 | 200 802.00 | | 205 299.00 |
EA Autres dettes | | 1 431.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 207.00 | 2 188.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 676.00 | 894 589.00 | | 821 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 369.00 | 4 074 187.00 | | 5 066 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 676.00 | 894 589.00 | | 821 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
FG Production vendue services | 487 930.00 | | 487 930.00 | 487 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 537.00 | | 493 537.00 | 493 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 510.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 471 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 461 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 19 508.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 459.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 6 044.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 13 463.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 744.00 | 2 685.00 | | 14 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 010.00 | 1 470 762.00 | | 1 983 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 907.00 | 489 949.00 | | 517 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 103.00 | 980 812.00 | | 1 465 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 738.00 | | | 3 285 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 284 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 230.00 | | | 82 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202 595.00 | | | 3 202 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 799.00 | 16 510.00 | 1 289.00 | 8 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 887.00 | 16 510.00 | 1 289.00 | 7 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79.00 | | 8.00 | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79.00 | | 8.00 | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 549.00 | 117 549.00 | | 117 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 139 551.00 | | | 139 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VC Groupe et associés | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
VI Groupe et associés | 601 166.00 | 601 166.00 | | 601 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 372.00 | | | 82 372.00 |
VP Divers | 746.00 | | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 869.00 | 294 869.00 | | 294 869.00 |
VW T.V.A. | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 677.00 | 821 677.00 | | 821 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |