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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
AP Constructions | 4 100 400.00 | 2 252 965.00 | 1 847 435.00 | 4 100 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 200.00 | 198 990.00 | 42 210.00 | 241 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 106.00 | 540 822.00 | 82 284.00 | 623 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 504 611.00 | 2 992 777.00 | 2 511 834.00 | 5 504 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 299.00 | | 224 299.00 | 224 299.00 |
BZ Autres créances | 610 682.00 | | 610 682.00 | 610 682.00 |
CF Disponibilités | 134 722.00 | | 134 722.00 | 134 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 884.00 | | 991 884.00 | 991 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 496 495.00 | 2 992 777.00 | 3 503 718.00 | 6 496 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 428.00 | | | 246 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | | -50 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 616.00 | 188 197.00 | | 93 616.00 |
DL TOTAL (I) | 112 116.00 | 155 850.00 | | 112 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 756 009.00 | 2 755 692.00 | | 2 756 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 878.00 | 174 135.00 | | 289 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 511.00 | 51 786.00 | | 109 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 540.00 | 32 372.00 | | 37 540.00 |
EA Autres dettes | 8 889.00 | 58 323.00 | | 8 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 775.00 | 201 022.00 | | 189 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 602.00 | 3 273 329.00 | | 3 391 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 718.00 | 3 429 180.00 | | 3 503 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 878.00 | | | 289 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 495.00 | | 802 495.00 | 802 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 495.00 | | 802 495.00 | 802 495.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 532.00 | 785 110.00 | | 802 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 916.00 | 596 913.00 | | 708 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 616.00 | 188 197.00 | | 93 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 502 588.00 | | 3 905.00 | 5 502 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 882.00 | | 5 504 611.00 | 1 882.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | | 5 504 611.00 | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 502 588.00 | | 3 905.00 | 5 502 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831 352.00 | 161 425.00 | | 2 831 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831 352.00 | 161 425.00 | | 2 831 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 869.00 | 14 687.00 | 302.00 | 142 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 511.00 | 109 511.00 | | 109 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 775.00 | 189 775.00 | | 189 775.00 |
UX Autres créances clients | 224 299.00 | 224 299.00 | | 224 299.00 |
VB T. V. A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VC Groupe et associés | 600 409.00 | 353 981.00 | 246 428.00 | 600 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 749 669.00 | | 2 749 669.00 | 2 749 669.00 |
VI Groupe et associés | 147 009.00 | 147 009.00 | | 147 009.00 |
VP Divers | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 549.00 | 604 121.00 | 246 428.00 | 850 549.00 |
VW T.V.A. | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 602.00 | 513 751.00 | 2 749 971.00 | 3 391 602.00 |