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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 436.00 | 298.00 | 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 136.00 | 18 318.00 | 20 817.00 | 39 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 091.00 | 23 712.00 | 21 379.00 | 45 091.00 |
BT Marchandises | 164 879.00 | | 164 879.00 | 164 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 71 541.00 | | 71 541.00 | 71 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 710.00 | | 282 710.00 | 282 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 801.00 | 23 712.00 | 304 089.00 | 327 801.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 698.00 | 71 294.00 | | 80 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 725.00 | 9 404.00 | | 4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 96 424.00 | 91 698.00 | | 96 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 63 931.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 068.00 | 15 562.00 | | 15 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 451.00 | 689.00 | | 3 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 870.00 | 105 732.00 | | 79 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 275.00 | 63 802.00 | | 49 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 665.00 | 249 717.00 | | 207 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 089.00 | 341 415.00 | | 304 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 346.00 | | 23 752.00 | 40 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 006.00 | 45 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 006.00 | 43 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | 735.00 | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 702.00 | | 23 017.00 | 39 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 670.00 | 3 048.00 | 19 006.00 | 39 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 437.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 291.00 | 2 611.00 | 19 006.00 | 39 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 871.00 | 79 871.00 | | 79 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 396.00 | 46 180.00 | 216.00 | 46 396.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 215.00 | 144 215.00 | 60 000.00 | 204 215.00 |