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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 86.00 | 974.00 | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 436.00 | 395 695.00 | 218 741.00 | 614 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 293.00 | 405 305.00 | 264 989.00 | 670 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 620.00 | | 216 620.00 | 216 620.00 |
BZ Autres créances | 61 087.00 | | 61 087.00 | 61 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 678.00 | | 333 678.00 | 333 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 972.00 | 405 305.00 | 598 667.00 | 1 003 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 8 099.00 | | |
DH Report à nouveau | -199 837.00 | 10 004.00 | | -199 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 031.00 | -217 939.00 | | 10 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 456.00 | | |
DL TOTAL (I) | -181 555.00 | -190 131.00 | | -181 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 760.00 | 180 819.00 | | 390 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 119.00 | 261 539.00 | | 130 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 926.00 | 29 287.00 | | 34 926.00 |
EA Autres dettes | 212 342.00 | 137 256.00 | | 212 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 222.00 | 620 976.00 | | 780 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 667.00 | 430 845.00 | | 598 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 810.00 | 620 976.00 | | 254 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | 37.00 | | 1 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 503.00 | | 69 790.00 | 600 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717.00 | | | 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 865.00 | | 56 855.00 | 559 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 115.00 | | 12 935.00 | 31 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 973.00 | 43 332.00 | | 361 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717.00 | | | 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 450.00 | 43 332.00 | | 352 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 119.00 | 130 119.00 | | 130 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 342.00 | 60 342.00 | 152 000.00 | 212 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
UX Autres créances clients | 216 620.00 | 216 620.00 | | 216 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 748.00 | 16 335.00 | 373 412.00 | 389 748.00 |
VI Groupe et associés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
VP Divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 756.00 | 277 706.00 | 44 050.00 | 321 756.00 |
VW T.V.A. | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 222.00 | 254 810.00 | 525 412.00 | 780 222.00 |