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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 602.00 | 9 357.00 | 17 244.00 | 26 602.00 |
040 Immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 893.00 | 9 357.00 | 72 536.00 | 81 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 56 438.00 | | 56 438.00 | 56 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 641.00 | | 77 641.00 | 77 641.00 |
110 Total général Actif | 159 534.00 | 9 357.00 | 150 177.00 | 159 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 343.00 | 174 861.00 | | 142 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 500.00 | 3 490.00 | | 25 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 849.00 | 178 351.00 | | 167 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 523.00 | 117 848.00 | | 80 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 641.00 | -7 661.00 | | 10 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 716.00 | 1 167.00 | | 1 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 135.00 | 108.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 63 079.00 | 56 345.00 | | 63 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | 2 465.00 | | 3 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 224.00 | 23 428.00 | | 20 224.00 |
252 Charges sociales | 3 463.00 | 2 531.00 | | 3 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 279.00 | 3 728.00 | | 3 279.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 467.00 | 199 960.00 | | 186 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 619.00 | -21 608.00 | | -18 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
294 Charges financières | 1 081.00 | 2 890.00 | | 1 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 995.00 | -24 498.00 | | 35 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 43 400.00 | | | 43 400.00 |