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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 561.00 | 19 825.00 | 735.00 | 20 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 262.00 | 74 721.00 | 46 542.00 | 121 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 525.00 | | 205 525.00 | 205 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 037 967.00 | 94 547.00 | 5 943 420.00 | 6 037 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
BZ Autres créances | 5 210 871.00 | | 5 210 871.00 | 5 210 871.00 |
CF Disponibilités | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 417 103.00 | | 5 417 103.00 | 5 417 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 455 070.00 | 94 547.00 | 11 360 523.00 | 11 455 070.00 |
CU Autres participations | 5 683 177.00 | | 5 683 177.00 | 5 683 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
DH Report à nouveau | -142 415.00 | -57 154.00 | | -142 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 234.00 | -85 261.00 | | 77 234.00 |
DK Provisions réglementées | 55 369.00 | 34 702.00 | | 55 369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 732.00 | 3 236 831.00 | | 3 334 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 432.00 | 1 969 463.00 | | 2 250 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 607 399.00 | 5 114 481.00 | | 5 607 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 718.00 | 18 260.00 | | 21 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 242.00 | 140 861.00 | | 146 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 025 791.00 | 7 243 064.00 | | 8 025 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 360 523.00 | 10 479 896.00 | | 11 360 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 066 179.00 | 5 415 325.00 | | 6 066 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 000.00 | | 816 000.00 | 816 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 000.00 | | 816 000.00 | 816 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 337.00 | |
GE Autres charges | | | 5 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | 500.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 500.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 667.00 | 19 893.00 | | 20 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 698.00 | 19 989.00 | | 20 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 667.00 | -19 489.00 | | -20 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 398.00 | 517 030.00 | | 922 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 165.00 | 602 291.00 | | 845 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 234.00 | -85 261.00 | | 77 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 700.00 | 32 813.00 | | 15 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329 603.00 | | 1 708 394.00 | 4 329 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 5 690 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 6 037 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 467.00 | | 7 322.00 | 319 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 989 576.00 | | 1 701 072.00 | 3 989 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 210.00 | 23 337.00 | | 71 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 253.00 | 2 572.00 | | 17 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 957.00 | 20 764.00 | | 53 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 702.00 | 20 667.00 | | 34 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 702.00 | 20 667.00 | | 34 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
UX Autres créances clients | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VC Groupe et associés | 5 138 287.00 | 5 138 287.00 | | 5 138 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 228 254.00 | 268 642.00 | 1 103 033.00 | 2 228 254.00 |
VI Groupe et associés | 5 607 399.00 | 5 607 399.00 | | 5 607 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 303.00 | | | 142 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 925.00 | 5 370 484.00 | 7 441.00 | 5 377 925.00 |
VW T.V.A. | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 025 791.00 | 6 066 179.00 | 1 103 033.00 | 8 025 791.00 |