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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AP Constructions | 26 108.00 | 18 113.00 | 7 995.00 | 26 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 954.00 | 113 611.00 | 342.00 | 113 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 397.00 | 809 632.00 | 459 764.00 | 1 269 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 692.00 | 942 774.00 | 490 918.00 | 1 433 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
BT Marchandises | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 644.00 | | 136 644.00 | 136 644.00 |
BZ Autres créances | 24 793.00 | 963.00 | 23 830.00 | 24 793.00 |
CF Disponibilités | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 134.00 | 963.00 | 224 171.00 | 225 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 826.00 | 943 738.00 | 715 089.00 | 1 658 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 853.00 | | | -2 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 980.00 | | | -10 980.00 |
DL TOTAL (I) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 249.00 | | | 333 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 922.00 | | | 695 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 089.00 | | | 715 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 286.00 | | | 477 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 692.00 | | | 1 433 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 458.00 | | | 1 409 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 780.00 | 172 994.00 | | 769 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 363.00 | 172 994.00 | | 768 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 963.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
UX Autres créances clients | 136 644.00 | | | 136 644.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VC Groupe et associés | 963.00 | | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 249.00 | 114 613.00 | 218 636.00 | 333 249.00 |
VI Groupe et associés | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 657.00 | | | 110 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
VP Divers | 449.00 | | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 363.00 | 179 546.00 | 22 817.00 | 202 363.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 922.00 | 477 286.00 | 218 636.00 | 695 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |