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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953.00 | 457.00 | 1 495.00 | 1 953.00 |
AP Constructions | 77 759.00 | 42 367.00 | 35 391.00 | 77 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 862.00 | 7 368.00 | 494.00 | 7 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 845.00 | 50 193.00 | 37 651.00 | 87 845.00 |
BT Marchandises | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 311.00 | | 45 311.00 | 45 311.00 |
BZ Autres créances | 52 623.00 | | 52 623.00 | 52 623.00 |
CF Disponibilités | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 692.00 | | 126 692.00 | 126 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 538.00 | 50 193.00 | 164 344.00 | 214 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 639.00 | | | -12 639.00 |
DL TOTAL (I) | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
EA Autres dettes | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 344.00 | | | 164 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 998.00 | | 383 998.00 | 383 998.00 |
FG Production vendue services | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 250.00 | | 388 250.00 | 388 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 299.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 979.00 | | | 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254.00 | | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 225.00 | | | 392 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 865.00 | | | 404 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 639.00 | | | -12 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 473.00 | | 2 372.00 | 85 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 203.00 | | 418.00 | 85 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 894.00 | 6 299.00 | | 43 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 894.00 | 5 841.00 | | 43 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VI Groupe et associés | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805.00 | | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 205.00 | 97 935.00 | 270.00 | 98 205.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 576.00 | 105 576.00 | | 105 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
ST Autres comptes | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
YT Sous‐traitance | 205 114.00 | | | 205 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 650.00 | | | 77 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 344.00 | | | 76 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 327.00 | | | 259 327.00 |