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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 698.00 | 341 781.00 | 84 916.00 | 426 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 698.00 | 341 781.00 | 84 916.00 | 426 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 794.00 | | 57 794.00 | 57 794.00 |
BZ Autres créances | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 760.00 | 314.00 | 471 446.00 | 471 760.00 |
CF Disponibilités | 199 211.00 | | 199 211.00 | 199 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 910.00 | 314.00 | 744 596.00 | 744 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 607.00 | 342 095.00 | 829 512.00 | 1 171 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 255.00 | 227 642.00 | | 274 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 783.00 | 46 614.00 | | 35 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 452.00 | 22 904.00 | | 11 452.00 |
DL TOTAL (I) | 330 290.00 | 305 959.00 | | 330 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 613.00 | 137 184.00 | | 36 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 155.00 | 229 083.00 | | 242 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 33 934.00 | | 6 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 882.00 | 90 996.00 | | 163 882.00 |
EA Autres dettes | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 079.00 | 491 197.00 | | 490 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 512.00 | 797 156.00 | | 829 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 079.00 | 454 692.00 | | 490 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 87.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 516.00 | | 423 516.00 | 423 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 516.00 | | 423 516.00 | 423 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 143.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 414.00 | 16 935.00 | | 20 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 872.00 | 11 452.00 | | 11 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 872.00 | 11 095.00 | | 11 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 962.00 | 15 443.00 | | 34 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 624.00 | 4 633.00 | | 14 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 722.00 | 480 607.00 | | 435 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 940.00 | 433 993.00 | | 399 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 783.00 | 46 614.00 | | 35 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 441.00 | | 3 968.00 | 423 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 426 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 426 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 441.00 | | 3 968.00 | 423 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 733.00 | 81 760.00 | 712.00 | 260 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 733.00 | 81 760.00 | 712.00 | 260 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 143.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 456.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 143.00 | | |
UG ‐ Financières | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 708.00 | 88 708.00 | | 88 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
UX Autres créances clients | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
VB T. V. A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VI Groupe et associés | 242 154.00 | 242 154.00 | | 242 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 581.00 | | | 100 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
VW T.V.A. | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 079.00 | 490 079.00 | | 490 079.00 |