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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AP Constructions | 194 212.00 | 17 307.00 | 176 905.00 | 194 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646 668.00 | 1 397 641.00 | 1 249 026.00 | 2 646 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 541.00 | 23 377.00 | 61 164.00 | 84 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 171.00 | 1 438 326.00 | 1 498 845.00 | 2 937 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 530.00 | | 116 530.00 | 116 530.00 |
BZ Autres créances | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CF Disponibilités | 190 658.00 | | 190 658.00 | 190 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 820.00 | | 334 820.00 | 334 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 990.00 | 1 438 326.00 | 1 833 664.00 | 3 271 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 161 809.00 | | | 161 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 821.00 | | | 90 821.00 |
DK Provisions réglementées | 247 631.00 | | | 247 631.00 |
DL TOTAL (I) | 593 762.00 | | | 593 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 519.00 | | | 993 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 188.00 | | | 59 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
EA Autres dettes | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 903.00 | | | 1 239 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 664.00 | | | 1 833 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 074.00 | | | 448 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 288.00 | | 660 883.00 | 2 498 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 000.00 | 2 937 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 000.00 | 2 932 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 288.00 | | 660 883.00 | 2 493 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 519.00 | 229 010.00 | 191 204.00 | 1 400 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 519.00 | 229 010.00 | 191 204.00 | 1 400 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 239.00 | 123 107.00 | 30 714.00 | 155 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 239.00 | 123 107.00 | 30 714.00 | 155 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 107.00 | 30 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 151.00 | 76 151.00 | | 76 151.00 |
UX Autres créances clients | 116 530.00 | 116 530.00 | | 116 530.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 519.00 | 210 990.00 | 637 819.00 | 993 519.00 |
VI Groupe et associés | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 950.00 | | | 463 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 968.00 | | | 196 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 716.00 | 134 716.00 | | 134 716.00 |
VW T.V.A. | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 603.00 | 448 074.00 | 637 819.00 | 1 230 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
ST Autres comptes | 135 318.00 | | | 135 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | | | 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 339.00 | | | 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 201.00 | | | 116 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 088.00 | | | 164 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |