| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 2 137.00 | 932.00 | 3 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 337.00 | 23 186.00 | 3 150.00 | 26 337.00 |
AN Terrains | 815 602.00 | | 815 602.00 | 815 602.00 |
AP Constructions | 3 973 251.00 | 3 087 232.00 | 886 018.00 | 3 973 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 179.00 | 1 221 664.00 | 64 514.00 | 1 286 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 755.00 | 77 007.00 | 1 748.00 | 78 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 337.00 | | 126 337.00 | 126 337.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 309 532.00 | 4 411 229.00 | 1 898 302.00 | 6 309 532.00 |
BT Marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 012.00 | 1 920.00 | 377 091.00 | 379 012.00 |
BZ Autres créances | 264 562.00 | | 264 562.00 | 264 562.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 644 531.00 | 1 920.00 | 642 611.00 | 644 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 954 064.00 | 4 413 150.00 | 2 540 913.00 | 6 954 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DH Report à nouveau | -4 513 376.00 | -4 287 265.00 | | -4 513 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 941.00 | -226 110.00 | | -137 941.00 |
DK Provisions réglementées | 38 443.00 | 32 185.00 | | 38 443.00 |
DL TOTAL (I) | -1 611 276.00 | -1 479 592.00 | | -1 611 276.00 |
DP Provisions pour risques | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 682.00 | 140 185.00 | | 136 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 250.00 | 140 185.00 | | 165 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 112.00 | 1 051 229.00 | | 287 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 148.00 | 193 173.00 | | 40 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 604.00 | 149 248.00 | | 151 604.00 |
EA Autres dettes | 3 497 539.00 | 3 428 896.00 | | 3 497 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535.00 | 525.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 940.00 | 4 825 073.00 | | 3 986 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 913.00 | 3 485 665.00 | | 2 540 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 976 940.00 | 4 823 073.00 | | 3 976 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 766 879.00 | | 9 766 879.00 | 9 766 879.00 |
FD Production vendue biens | 583 076.00 | | 583 076.00 | 583 076.00 |
FG Production vendue services | 88 188.00 | | 88 188.00 | 88 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 438 144.00 | | 10 438 144.00 | 10 438 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 542 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 033 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 061 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 668 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 914.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 406.00 | 5 060.00 | | 5 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 406.00 | 5 975.00 | | 5 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 358.00 | 35 610.00 | | 32 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 358.00 | 35 610.00 | | 32 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 952.00 | -29 634.00 | | -26 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 694.00 | -30 922.00 | | -20 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 547 746.00 | 13 368 710.00 | | 10 547 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 685 688.00 | 13 594 821.00 | | 10 685 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 941.00 | -226 110.00 | | -137 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 296 125.00 | | 309 319.00 | 6 296 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 995.00 | 180 325.00 | 6 280 125.00 | 144 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 995.00 | 180 325.00 | 6 280 125.00 | 144 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 296 125.00 | | 309 319.00 | 6 296 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 374 162.00 | 192 067.00 | 180 325.00 | 4 374 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 374 162.00 | 192 067.00 | 180 325.00 | 4 374 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 186.00 | 11 665.00 | 5 407.00 | 32 186.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 185.00 | 49 262.00 | 24 197.00 | 140 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 1 755.00 | 1 501.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 710.00 | 1 755.00 | 43 544.00 | 43 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 081.00 | 62 681.00 | 73 148.00 | 216 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 323.00 | 67 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 359.00 | 5 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 112.00 | 287 112.00 | | 287 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 604.00 | 151 604.00 | | 151 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497 539.00 | 3 497 539.00 | | 3 497 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 379 012.00 | 379 012.00 | | 379 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 531.00 | 223 531.00 | | 223 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 574.00 | 643 574.00 | | 643 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 940.00 | 3 976 940.00 | | 3 986 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |