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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 667.00 | 12 663.00 | 8 005.00 | 20 667.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 179 616.00 | 54 983.00 | 124 634.00 | 179 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 2 242.00 | 266.00 | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 449.00 | 26 101.00 | 24 349.00 | 50 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 013.00 | 95 988.00 | 206 024.00 | 302 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BT Marchandises | 326 097.00 | | 326 097.00 | 326 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BZ Autres créances | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CF Disponibilités | 126 791.00 | | 126 791.00 | 126 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 478 227.00 | | 478 227.00 | 478 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 240.00 | 95 988.00 | 684 252.00 | 780 240.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 206 292.00 | 138 579.00 | | 206 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 647.00 | 67 712.00 | | 62 647.00 |
DK Provisions réglementées | 293.00 | 513.00 | | 293.00 |
DL TOTAL (I) | 276 931.00 | 214 504.00 | | 276 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 663.00 | 263 883.00 | | 147 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 358.00 | 21 420.00 | | 37 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 619.00 | 165 176.00 | | 140 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 549.00 | 49 713.00 | | 80 549.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 5 391.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 320.00 | 505 583.00 | | 407 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 252.00 | 720 087.00 | | 684 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 128.00 | | | 278 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | | | 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 513.00 | | 220.00 | 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513.00 | | 220.00 | 513.00 |