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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 389.00 | | 304 389.00 | 304 389.00 |
AP Constructions | 380 080.00 | 111 521.00 | 268 560.00 | 380 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 670.00 | 93 077.00 | 5 592.00 | 98 670.00 |
BF Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 498.00 | 204 598.00 | 766 900.00 | 971 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BZ Autres créances | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 459 964.00 | 26 665.00 | 2 433 299.00 | 2 459 964.00 |
CF Disponibilités | 1 106 239.00 | | 1 106 239.00 | 1 106 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 591 290.00 | 26 665.00 | 3 564 625.00 | 3 591 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 788.00 | 231 263.00 | 4 331 525.00 | 4 562 788.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 339 039.00 | 4 225 376.00 | | 4 339 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 775.00 | 113 664.00 | | -28 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 317 254.00 | 4 346 029.00 | | 4 317 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 137.00 | 6 878.00 | | 4 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | 18 656.00 | | 8 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203.00 | 1 224.00 | | 1 203.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 271.00 | 27 684.00 | | 14 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 525.00 | 4 373 713.00 | | 4 331 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 308.00 | 25 721.00 | | 12 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 816.00 | 247 255.00 | | 153 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 591.00 | 133 591.00 | | 182 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 775.00 | 113 664.00 | | -28 775.00 |