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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
040 Immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 074.00 | 6 815.00 | 4 259.00 | 11 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
072 Créances – Autres | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 104 047.00 | | 104 047.00 | 104 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 163.00 | | 107 163.00 | 107 163.00 |
110 Total général Actif | 118 237.00 | 6 815.00 | 111 422.00 | 118 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 893.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 445.00 | 53 222.00 | | 66 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 609.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 3 585.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 448.00 | 65 416.00 | | 66 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 901.00 | 3 497.00 | | 3 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -646.00 | -1 536.00 | | -646.00 |
242 Autres charges externes. | 19 928.00 | 18 027.00 | | 19 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 1 361.00 | | 2 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 154.00 | 24 310.00 | | 25 154.00 |
252 Charges sociales | 6 879.00 | 6 166.00 | | 6 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77.00 | 316.00 | | 77.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 164.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 779.00 | 52 307.00 | | 57 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 668.00 | 13 108.00 | | 8 668.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 117.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 213.00 | | |
294 Charges financières | 668.00 | 531.00 | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 46.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 638.00 | | 1 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 777.00 | 12 224.00 | | 6 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |