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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
AH Fonds commercial | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
AN Terrains | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
AP Constructions | 2 068 592.00 | 1 584 604.00 | 483 988.00 | 2 068 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 575.00 | 99 455.00 | 2 120.00 | 101 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 170.00 | 450 992.00 | 52 178.00 | 503 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 419.00 | | 126 419.00 | 126 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 692.00 | 2 179 778.00 | 668 914.00 | 2 848 692.00 |
BT Marchandises | 474 356.00 | | 474 356.00 | 474 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BZ Autres créances | 122 933.00 | 2 125.00 | 120 808.00 | 122 933.00 |
CF Disponibilités | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 486.00 | 2 125.00 | 624 361.00 | 626 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 178.00 | 2 181 903.00 | 1 293 275.00 | 3 475 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 419.00 | | | 126 419.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 670 714.00 | -2 451 510.00 | | -2 670 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 942.00 | -219 204.00 | | -229 942.00 |
DL TOTAL (I) | -2 600 656.00 | -2 370 713.00 | | -2 600 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 311.00 | 19 249.00 | | 17 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 311.00 | 19 249.00 | | 17 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 184.00 | 301 904.00 | | 222 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454 124.00 | 3 166 114.00 | | 3 454 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | 328.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 956.00 | 197 345.00 | | 148 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 294.00 | 38 606.00 | | 51 294.00 |
EA Autres dettes | | 12 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 876 620.00 | 3 716 493.00 | | 3 876 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 275.00 | 1 365 029.00 | | 1 293 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 454 124.00 | | | 3 454 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 360.00 | | 634 360.00 | 634 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 360.00 | | 634 360.00 | 634 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 638.00 | 44 327.00 | | 20 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 609.00 | 10 400.00 | | 4 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 247.00 | 54 727.00 | | 25 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 301.00 | 19 872.00 | | 29 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 301.00 | 19 872.00 | | 29 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 054.00 | 34 855.00 | | -4 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 422.00 | -86 923.00 | | -89 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 715.00 | 783 487.00 | | 673 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 657.00 | 1 002 690.00 | | 903 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 942.00 | -219 204.00 | | -229 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 971.00 | | 18 721.00 | 2 829 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 848 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 706 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 134.00 | | 18 721.00 | 2 688 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 588.00 | | | 126 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 437.00 | 65 341.00 | | 2 114 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 229.00 | 65 341.00 | | 2 103 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 249.00 | | 1 938.00 | 19 249.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 249.00 | | 1 938.00 | 19 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 249.00 | 2 125.00 | 1 938.00 | 19 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 956.00 | 148 956.00 | | 148 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 419.00 | 126 419.00 | | 126 419.00 |
UX Autres créances clients | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VC Groupe et associés | 89 422.00 | 89 422.00 | | 89 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 711.00 | 88 458.00 | 133 253.00 | 221 711.00 |
VI Groupe et associés | 3 454 124.00 | 3 454 124.00 | | 3 454 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 699.00 | | | 79 699.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 399.00 | 254 399.00 | | 254 399.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 557.00 | 3 743 304.00 | 133 253.00 | 3 876 557.00 |