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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 222.00 | 11 004.00 | 219.00 | 11 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 751.00 | 43 452.00 | 9 299.00 | 52 751.00 |
BF Prêts | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 571.00 | 55 886.00 | 39 685.00 | 95 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 472.00 | | 379 472.00 | 379 472.00 |
BZ Autres créances | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
CF Disponibilités | 387 505.00 | | 387 505.00 | 387 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 784.00 | | 807 784.00 | 807 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 355.00 | 55 886.00 | 847 469.00 | 903 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 940.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 491.00 | 5 295.00 | | 4 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 806.00 | 70 256.00 | | 86 806.00 |
DL TOTAL (I) | 201 297.00 | 184 491.00 | | 201 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 269.00 | 302 733.00 | | 271 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 410.00 | 192 571.00 | | 258 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 108.00 | 74 682.00 | | 80 108.00 |
EA Autres dettes | 36 385.00 | 34 973.00 | | 36 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 172.00 | 604 960.00 | | 646 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 469.00 | 789 451.00 | | 847 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 159.00 | 7 727.00 | | 48 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 729.00 | 7 727.00 | | 46 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 410.00 | 258 410.00 | | 258 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 269.00 | 271 269.00 | | 271 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 279.00 | 420 319.00 | | 420 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 447.00 | 420 319.00 | 30 168.00 | 450 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 172.00 | 646 172.00 | | 646 172.00 |