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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 586 270.00 | | 1 586 270.00 | 1 586 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 323.00 | 84 312.00 | 11.00 | 84 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 294.00 | 132 311.00 | 43 983.00 | 176 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 404.00 | 282 094.00 | 1 651 310.00 | 1 933 404.00 |
BT Marchandises | 90 427.00 | | 90 427.00 | 90 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 085.00 | | 48 085.00 | 48 085.00 |
BZ Autres créances | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 187.00 | | 325 187.00 | 325 187.00 |
CF Disponibilités | 263 242.00 | | 263 242.00 | 263 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 106.00 | | 752 106.00 | 752 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 510.00 | 282 094.00 | 2 403 415.00 | 2 685 510.00 |
CU Autres participations | 79 586.00 | 65 002.00 | 14 584.00 | 79 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
DG Autres réserves | 1 192 271.00 | | | 1 192 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 733.00 | | | 163 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 502.00 | | | 2 017 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 263.00 | | | 210 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 835.00 | | | 119 835.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 913.00 | | | 385 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 415.00 | | | 2 403 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 667.00 | | | 385 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 144 682.00 | | 2 144 682.00 | 2 144 682.00 |
FG Production vendue services | 80 839.00 | | 80 839.00 | 80 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 521.00 | | 2 225 521.00 | 2 225 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 833.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 426.00 | | | 2 265 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 693.00 | | | 2 101 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 733.00 | | | 163 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 668.00 | 14 263.00 | | 213 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 199.00 | 14 263.00 | | 213 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 263.00 | 210 263.00 | | 210 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 835.00 | 119 835.00 | | 119 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 712.00 | 73 250.00 | 6 462.00 | 79 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 913.00 | 385 913.00 | | 385 913.00 |