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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 935.00 | 27 701.00 | 6 234.00 | 33 935.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 3 558.00 | 31 442.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 967.00 | 26 370.00 | 5 597.00 | 31 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 733.00 | 57 629.00 | 3 458 104.00 | 3 515 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
BZ Autres créances | 1 412 133.00 | | 1 412 133.00 | 1 412 133.00 |
CF Disponibilités | 2 021 827.00 | | 2 021 827.00 | 2 021 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 599.00 | | 3 464 599.00 | 3 464 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 332.00 | 57 629.00 | 6 922 703.00 | 6 980 332.00 |
CU Autres participations | 3 414 756.00 | | 3 414 756.00 | 3 414 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 704 100.00 | 3 704 100.00 | | 3 704 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 410.00 | 370 410.00 | | 370 410.00 |
DG Autres réserves | 3 109.00 | 2 708.00 | | 3 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 323.00 | 700 400.00 | | 795 323.00 |
DL TOTAL (I) | 4 872 942.00 | 4 777 619.00 | | 4 872 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988 607.00 | 1 265 649.00 | | 1 988 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 130.00 | 58 024.00 | | 56 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 025.00 | 162 729.00 | | 5 025.00 |
EA Autres dettes | | 1 700 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 049 761.00 | 3 188 014.00 | | 2 049 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 703.00 | 7 965 633.00 | | 6 922 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 733.00 | | | 3 515 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 414 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 515 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 967.00 | | | 66 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414 831.00 | | | 3 414 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 844.00 | 4 786.00 | | 52 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 835.00 | 1 867.00 | | 25 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 009.00 | 2 919.00 | | 27 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 371 878.00 | | | 1 371 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 988 607.00 | 1 988 607.00 | | 1 988 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 832.00 | 1 442 772.00 | 60.00 | 1 442 832.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 761.00 | 2 049 761.00 | | 2 049 761.00 |