| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 032.00 | | 2 836 032.00 | 2 836 032.00 |
BZ Autres créances | 768 954.00 | | 768 954.00 | 768 954.00 |
CF Disponibilités | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 788.00 | | 774 788.00 | 774 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 821.00 | | 3 610 821.00 | 3 610 821.00 |
CU Autres participations | 2 836 032.00 | | 2 836 032.00 | 2 836 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 81 434.00 | 144 945.00 | | 81 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 180.00 | -63 511.00 | | 164 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 614.00 | 1 731 434.00 | | 1 895 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 686.00 | 1 172 031.00 | | 1 245 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 892.00 | 2 202.00 | | 9 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 629.00 | 79 974.00 | | 459 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 207.00 | 1 254 358.00 | | 1 715 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 821.00 | 2 985 792.00 | | 3 610 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 207.00 | 1 254 358.00 | | 1 715 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 367.00 | | 173 367.00 | 173 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 367.00 | | 173 367.00 | 173 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 497.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 3 497.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 771.00 | 19 639.00 | | -50 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 655.00 | 193 653.00 | | 531 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 476.00 | 257 163.00 | | 367 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 180.00 | -63 511.00 | | 164 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 032.00 | | | 2 836 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 836 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836 032.00 | | | 2 836 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 450.00 | 101 450.00 | | 101 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349 367.00 | 349 367.00 | | 349 367.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 768 547.00 | 768 547.00 | | 768 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 686.00 | 1 245 686.00 | | 1 245 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 360.00 | 769 360.00 | | 769 360.00 |
VW T.V.A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 207.00 | 1 715 207.00 | | 1 715 207.00 |