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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 072.00 | | 1 203 072.00 | 1 203 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 659.00 | | 1 238 659.00 | 1 238 659.00 |
CU Autres participations | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 461 421.00 | | | 461 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 315.00 | | | 144 315.00 |
DL TOTAL (I) | 715 736.00 | | | 715 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 419.00 | | | 472 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 923.00 | | | 522 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 659.00 | | | 1 238 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 923.00 | | | 522 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 315.00 | | | 144 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 072.00 | | 1 000.00 | 1 202 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 072.00 | | 1 000.00 | 1 202 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 321.00 | 171 321.00 | | 171 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VI Groupe et associés | 301 098.00 | 301 098.00 | | 301 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 215.00 | 35 143.00 | 6 072.00 | 41 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 923.00 | 522 923.00 | | 522 923.00 |