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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AH Fonds commercial | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 917.00 | 183 143.00 | 174 774.00 | 357 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 856.00 | 177 580.00 | 76 276.00 | 253 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 353.00 | 362 274.00 | 266 080.00 | 628 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
BN En cours de production de biens | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 833.00 | | 195 833.00 | 195 833.00 |
BZ Autres créances | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CF Disponibilités | 259 831.00 | | 259 831.00 | 259 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 184.00 | | 576 184.00 | 576 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 538.00 | 362 274.00 | 842 264.00 | 1 204 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 334 069.00 | 325 461.00 | | 334 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 431.00 | 8 608.00 | | 58 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 660.00 | 51 608.00 | | 79 660.00 |
DL TOTAL (I) | 488 659.00 | 402 177.00 | | 488 659.00 |
DP Provisions pour risques | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 549.00 | 281 928.00 | | 208 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309.00 | 11 545.00 | | 3 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 453.00 | 5 406.00 | | 39 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 005.00 | 44 154.00 | | 47 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 572.00 | 48 588.00 | | 44 572.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | 484.00 | | 3 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 771.00 | 392 105.00 | | 349 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 264.00 | 794 282.00 | | 842 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 987.00 | 386 699.00 | | 175 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 480.00 | | 896 480.00 | 896 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 480.00 | | 896 480.00 | 896 480.00 |
FM Production stockée | | | 15 474.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 926.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 195.00 | 9 249.00 | | 3 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 1 329.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 319.00 | 9 405.00 | | 13 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 467.00 | 10 734.00 | | 13 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 36.00 | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 897.00 | 36.00 | | 3 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 570.00 | 10 699.00 | | 9 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 294.00 | -6 069.00 | | -7 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 123.00 | 1 018 576.00 | | 959 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 692.00 | 1 009 968.00 | | 900 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 431.00 | 8 608.00 | | 58 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 195 833.00 | 195 833.00 | | 195 833.00 |
VB T. V. A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 549.00 | 74 218.00 | 134 331.00 | 208 549.00 |
VI Groupe et associés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 323.00 | | | 73 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 867.00 | 217 867.00 | | 217 867.00 |
VW T.V.A. | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 318.00 | 175 987.00 | 134 331.00 | 310 318.00 |