| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 180 196.00 | | 180 196.00 | 180 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 309.00 | 20 115.00 | 1 194.00 | 21 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 955.00 | 46 330.00 | 625.00 | 46 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 861.00 | 67 845.00 | 182 016.00 | 249 861.00 |
BT Marchandises | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BZ Autres créances | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CF Disponibilités | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 995.00 | 67 845.00 | 201 150.00 | 268 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 990.00 | 68 370.00 | | 63 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 553.00 | -4 380.00 | | -3 553.00 |
DL TOTAL (I) | 69 237.00 | 72 790.00 | | 69 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 831.00 | 104 831.00 | | 104 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 850.00 | 14 881.00 | | 11 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 233.00 | 14 750.00 | | 15 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 913.00 | 134 461.00 | | 131 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 150.00 | 207 251.00 | | 201 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 913.00 | 134 461.00 | | 131 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 572.00 | 511.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 785.00 | 119 558.00 | | 120 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 338.00 | 123 939.00 | | 124 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 553.00 | -4 380.00 | | -3 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 019.00 | | 1 841.00 | 248 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 196.00 | | | 180 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 423.00 | | 1 841.00 | 66 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 254.00 | 591.00 | | 67 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 853.00 | 591.00 | | 65 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | 1 083.00 | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 104 831.00 | 104 831.00 | | 104 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 913.00 | 131 913.00 | | 131 913.00 |