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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 575 291.00 | | 575 291.00 | 575 291.00 |
AP Constructions | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 466.00 | 275 247.00 | 50 218.00 | 325 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 391.00 | 1 172 158.00 | 242 233.00 | 1 414 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 610.00 | 1 451 725.00 | 872 884.00 | 2 324 610.00 |
BT Marchandises | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BZ Autres créances | 622 942.00 | | 622 942.00 | 622 942.00 |
CF Disponibilités | 341 179.00 | | 341 179.00 | 341 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 917.00 | | 1 013 917.00 | 1 013 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 527.00 | 1 451 725.00 | 1 886 801.00 | 3 338 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
DG Autres réserves | 108 907.00 | | | 108 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 767.00 | | | 107 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DL TOTAL (I) | 551 980.00 | | | 551 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 751.00 | | | 993 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 594.00 | | | 203 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 360.00 | | | 129 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 821.00 | | | 1 334 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 801.00 | | | 1 886 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 211.00 | | | 505 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 307.00 | | 826 307.00 | 826 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 307.00 | | 826 307.00 | 826 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410.00 | | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 148.00 | | | 1 059 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 380.00 | | | 951 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 767.00 | | | 107 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 735.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 792.00 | | | 578 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 944.00 | | 25 735.00 | 1 714 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 374.00 | 126 352.00 | | 1 325 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 874.00 | 126 352.00 | | 1 321 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 594.00 | 203 594.00 | | 203 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 720.00 | 164 110.00 | 829 610.00 | 993 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 942.00 | 622 942.00 | | 622 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 148.00 | 648 008.00 | 5 140.00 | 653 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 821.00 | 505 211.00 | 829 610.00 | 1 334 821.00 |