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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 310.00 | | 62 310.00 | 62 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 292.00 | 138 577.00 | 22 715.00 | 161 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 488.00 | 79 229.00 | 29 259.00 | 108 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 841.00 | 220 201.00 | 120 640.00 | 340 841.00 |
BT Marchandises | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 445.00 | 21 354.00 | 134 091.00 | 155 445.00 |
BZ Autres créances | 53 551.00 | | 53 551.00 | 53 551.00 |
CF Disponibilités | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 774.00 | 21 354.00 | 227 420.00 | 248 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 615.00 | 241 555.00 | 348 060.00 | 589 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 795.00 | 113 959.00 | | 91 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 861.00 | -22 164.00 | | 45 861.00 |
DL TOTAL (I) | 154 156.00 | 108 295.00 | | 154 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 515.00 | 62 305.00 | | 28 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 004.00 | 145 972.00 | | 110 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 643.00 | 32 484.00 | | 28 643.00 |
EA Autres dettes | 26 743.00 | 46 270.00 | | 26 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 905.00 | 287 031.00 | | 193 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 060.00 | 395 325.00 | | 348 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 171 268.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 253.00 | 3 634.00 | | 25 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | 2 729.00 | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 938.00 | 905.00 | | 22 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 296.00 | 1 162 555.00 | | 1 236 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 435.00 | 1 184 721.00 | | 1 190 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 861.00 | -22 164.00 | | 45 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 179.00 | 30 486.00 | 3 465.00 | 193 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 784.00 | 30 486.00 | 3 465.00 | 190 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 729.00 | 211 729.00 | | 211 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 085.00 | 211 729.00 | 6 356.00 | 218 085.00 |