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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 16.00 | 734.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 987.00 | 16.00 | 1 538 971.00 | 1 538 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BZ Autres créances | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 217.00 | | 419 217.00 | 419 217.00 |
CF Disponibilités | 1 151 865.00 | | 1 151 865.00 | 1 151 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 504.00 | | 1 577 504.00 | 1 577 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 491.00 | 16.00 | 3 116 475.00 | 3 116 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
CU Autres participations | 88 001.00 | | 88 001.00 | 88 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | -9 275.00 | 251 198.00 | | -9 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 930 920.00 | -10 472.00 | | 2 930 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 645.00 | 350 725.00 | | 3 031 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 27.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 570.00 | 23 375.00 | | 64 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 498.00 | | 1 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 242.00 | 1 055.00 | | 18 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 830.00 | 25 954.00 | | 84 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 475.00 | 376 680.00 | | 3 116 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 830.00 | 25 954.00 | | 84 830.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -9 275.00 | | | -9 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 001.00 | | 1 450 986.00 | 88 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 001.00 | | 1 450 236.00 | 88 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UP Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 64 570.00 | 64 570.00 | | 64 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 659.00 | 6 659.00 | 450 000.00 | 456 659.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 830.00 | 84 830.00 | | 84 830.00 |