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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 253.00 | 3 137 148.00 | 473 105.00 | 3 610 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 031.00 | 238 541.00 | 216 489.00 | 455 031.00 |
CF Disponibilités | 64 363.00 | | 64 363.00 | 64 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 394.00 | 238 541.00 | 280 853.00 | 519 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 647.00 | 3 375 689.00 | 753 958.00 | 4 129 647.00 |
CU Autres participations | 3 562 323.00 | 3 089 218.00 | 473 105.00 | 3 562 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 096.00 | 1 700 088.00 | | 900 096.00 |
DH Report à nouveau | -528 641.00 | -557 443.00 | | -528 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 035.00 | 28 803.00 | | 360 035.00 |
DL TOTAL (I) | 731 490.00 | 1 171 447.00 | | 731 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
EA Autres dettes | 18 882.00 | 17 356.00 | | 18 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 468.00 | 17 360.00 | | 22 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 958.00 | 1 188 808.00 | | 753 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 384 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 851.00 | 178 238.00 | | 488 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 816.00 | 149 435.00 | | 128 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 035.00 | 28 803.00 | | 360 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361 446.00 | | | 4 361 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751 193.00 | 3 610 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 193.00 | 3 610 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 361 446.00 | | | 4 361 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 268 052.00 | | 29 511.00 | 268 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 052.00 | | 29 511.00 | 268 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |