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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 292.00 | 61 284.00 | 8 008.00 | 69 292.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 393.00 | 61 284.00 | 8 109.00 | 69 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
072 Créances – Autres | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
084 Disponibilités | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
110 Total général Actif | 84 382.00 | 61 284.00 | 23 097.00 | 84 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 931.00 | | | 931.00 |
214 Production vendue de biens – France | 692.00 | | | 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 514.00 | | | 94 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
230 Autres produits | 181.00 | | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 786.00 | | | 97 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
252 Charges sociales | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 986.00 | | | 115 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 200.00 | | | -18 200.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 406.00 | | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |