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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 586.00 | 7 332.00 | 254.00 | 7 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 244.00 | 11 519.00 | 106 725.00 | 118 244.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 153 554.00 | | 153 554.00 | 153 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 254.00 | | 154 254.00 | 154 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 498.00 | 11 519.00 | 260 979.00 | 272 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 204 831.00 | 177 812.00 | | 204 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 921.00 | 27 019.00 | | 27 921.00 |
DL TOTAL (I) | 233 852.00 | 205 931.00 | | 233 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 241.00 | 239.00 | | 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 241.00 | 239.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 869.00 | 6 945.00 | | 6 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 370.00 | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726.00 | 2 595.00 | | 2 726.00 |
EA Autres dettes | 11 951.00 | 4 627.00 | | 11 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 886.00 | 19 537.00 | | 26 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 979.00 | 225 707.00 | | 260 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 405.00 | | 251 405.00 | 251 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 405.00 | | 251 405.00 | 251 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 853.00 | 827.00 | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | 827.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | 827.00 | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 4 622.00 | | 4 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 385.00 | 258 055.00 | | 254 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 464.00 | 231 036.00 | | 226 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 921.00 | 27 019.00 | | 27 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 244.00 | | | 118 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 359.00 | | | 105 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 079.00 | 439.00 | | 11 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 720.00 | 439.00 | | 10 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 239.00 | 2.00 | | 239.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239.00 | 2.00 | | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | 2.00 | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170.00 | 700.00 | 1 470.00 | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |