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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 3 061.00 | 1 324.00 | 4 385.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 423.00 | 11 418.00 | 6 006.00 | 17 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 613.00 | 63 228.00 | 5 385.00 | 68 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 911.00 | 77 706.00 | 95 205.00 | 172 911.00 |
BT Marchandises | 836 692.00 | 389 770.00 | 446 922.00 | 836 692.00 |
BZ Autres créances | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CF Disponibilités | 298 008.00 | | 298 008.00 | 298 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 835.00 | 389 770.00 | 756 065.00 | 1 145 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 746.00 | 467 476.00 | 851 270.00 | 1 318 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 197 104.00 | | | 197 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 902.00 | | | 61 902.00 |
DL TOTAL (I) | 267 256.00 | | | 267 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 343.00 | | | 170 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 897.00 | | | 352 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 013.00 | | | 584 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 270.00 | | | 851 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 400.00 | | | 453 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 254.00 | | 3 657.00 | 169 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 379.00 | | 3 657.00 | 82 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 612.00 | 6 094.00 | 77 706.00 | 71 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 667.00 | 3 061.00 | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 218.00 | 5 428.00 | 74 645.00 | 69 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 283 585.00 | 389 770.00 | 283 585.00 | 283 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 585.00 | 389 770.00 | 283 585.00 | 283 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 585.00 | 389 770.00 | 283 585.00 | 283 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 770.00 | 283 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 897.00 | 352 897.00 | | 352 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 343.00 | 39 730.00 | 130 613.00 | 170 343.00 |
VI Groupe et associés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 625.00 | 11 135.00 | 3 490.00 | 14 625.00 |
VW T.V.A. | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 013.00 | 453 400.00 | 130 613.00 | 584 013.00 |