| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 863.00 | 37 157.00 | 17 706.00 | 54 863.00 |
BF Prêts | 183 043.00 | | 183 043.00 | 183 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 242.00 | 37 158.00 | 292 084.00 | 329 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 357.00 | 63 648.00 | 431 708.00 | 495 357.00 |
BZ Autres créances | 1 162 122.00 | | 1 162 122.00 | 1 162 122.00 |
CF Disponibilités | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 583.00 | 63 648.00 | 1 614 935.00 | 1 678 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 826.00 | 100 807.00 | 1 907 019.00 | 2 007 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 394 439.00 | 255 972.00 | | 394 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 658.00 | 148 462.00 | | -64 658.00 |
DL TOTAL (I) | 370 481.00 | 445 139.00 | | 370 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 589.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 589.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 122 453.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 965.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 557.00 | 99 723.00 | | 129 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 678.00 | 305 445.00 | | 493 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 627.00 | 1 056 725.00 | | 902 627.00 |
EA Autres dettes | 10 659.00 | 25 082.00 | | 10 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 537.00 | 1 619 394.00 | | 1 536 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 019.00 | 2 128 123.00 | | 1 907 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 980.00 | 1 519 671.00 | | 1 406 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 122 453.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 539 500.00 | | 5 539 500.00 | 5 539 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 539 500.00 | | 5 539 500.00 | 5 539 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 859 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 508.00 | 30 979.00 | | 40 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 153.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | -153.00 | | -1 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 975.00 | 4 804 851.00 | | 5 699 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 633.00 | 4 656 389.00 | | 5 764 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 658.00 | 148 462.00 | | -64 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 104.00 | | 33 139.00 | 296 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 501.00 | | | 83 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 033.00 | | 18 831.00 | 36 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 570.00 | | 14 308.00 | 176 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 176.00 | 3 982.00 | | 33 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 175.00 | 3 982.00 | | 33 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
6T Sur comptes clients | 77 486.00 | 13 837.00 | 63 648.00 | 77 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 486.00 | 13 837.00 | 63 648.00 | 77 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 075.00 | 77 426.00 | 63 648.00 | 141 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 678.00 | 493 678.00 | | 493 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 730.00 | 410 730.00 | | 410 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 334.00 | 233 334.00 | | 233 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
UP Prêts | 183 044.00 | | 183 044.00 | 183 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
UX Autres créances clients | 418 989.00 | 418 989.00 | | 418 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
VB T. V. A. | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 034 811.00 | 1 034 811.00 | | 1 034 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 174.00 | | | 136 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 987.00 | 1 664 109.00 | 190 878.00 | 1 854 987.00 |
VW T.V.A. | 252 626.00 | 252 626.00 | | 252 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 981.00 | 1 406 981.00 | | 1 406 981.00 |