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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 603.00 | 63 435.00 | 59 169.00 | 122 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 202.00 | 64 134.00 | 88 068.00 | 152 202.00 |
BT Marchandises | 1 234 783.00 | | 1 234 783.00 | 1 234 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 311.00 | | 91 311.00 | 91 311.00 |
BZ Autres créances | 86 116.00 | | 86 116.00 | 86 116.00 |
CF Disponibilités | 635 328.00 | | 635 328.00 | 635 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 453.00 | | 2 085 453.00 | 2 085 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 655.00 | 64 134.00 | 2 173 522.00 | 2 237 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
DH Report à nouveau | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
DL TOTAL (I) | 411 679.00 | | | 411 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 271.00 | | | 1 230 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 022.00 | | | 280 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 432.00 | | | 192 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 842.00 | | | 1 761 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 522.00 | | | 2 173 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 059.00 | | | 1 155 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 536.00 | 21 040.00 | 19 442.00 | 62 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 4.00 | 359.00 | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 482.00 | 21 035.00 | 19 083.00 | 61 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 432.00 | 192 432.00 | | 192 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230 271.00 | 623 487.00 | 606 783.00 | 1 230 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 681.00 | 190 681.00 | | 190 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 501.00 | 190 681.00 | 13 820.00 | 204 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 821.00 | 875 037.00 | 606 783.00 | 1 481 821.00 |