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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 752.00 | 43 901.00 | 36 850.00 | 80 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 752.00 | 43 901.00 | 40 850.00 | 84 752.00 |
BT Marchandises | 393 358.00 | 163 296.00 | 230 061.00 | 393 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 869.00 | 3 538.00 | 65 331.00 | 68 869.00 |
BZ Autres créances | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
CF Disponibilités | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 387.00 | 166 834.00 | 349 552.00 | 516 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 140.00 | 210 736.00 | 390 403.00 | 601 140.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -549 989.00 | | | -549 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 325.00 | | | -387 325.00 |
DL TOTAL (I) | -910 815.00 | | | -910 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 804.00 | | | 121 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
EA Autres dettes | 1 083 191.00 | | | 1 083 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 217.00 | | | 1 286 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 403.00 | | | 390 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 039.00 | | | 1 222 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 562.00 | | 329 562.00 | 329 562.00 |
FG Production vendue services | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 876.00 | | 336 876.00 | 336 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 296.00 | |
GE Autres charges | | | 64 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 864.00 | | | 136 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 954.00 | | | 136 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 454.00 | | | -104 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 603.00 | | | 529 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 929.00 | | | 916 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 325.00 | | | -387 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 678.00 | | 1 074.00 | 88 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 84 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 678.00 | | 1 074.00 | 79 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 196.00 | 6 706.00 | | 37 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 196.00 | 6 706.00 | | 37 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 708.00 | | 151 707.00 | 166 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 708.00 | | 151 707.00 | 166 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 192.00 | 1 083 192.00 | | 1 083 192.00 |
UX Autres créances clients | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 954.00 | 89 954.00 | | 89 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 040.00 | 1 222 040.00 | | 1 222 040.00 |