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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 533.00 | 105 875.00 | 46 658.00 | 152 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 470.00 | 50 629.00 | 2 842.00 | 53 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 926.00 | 11 650.00 | 3 276.00 | 14 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 051.00 | 168 153.00 | 73 898.00 | 242 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 124 505.00 | | 124 505.00 | 124 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 236.00 | | 349 236.00 | 349 236.00 |
BZ Autres créances | 335 017.00 | | 335 017.00 | 335 017.00 |
CF Disponibilités | 467 888.00 | | 467 888.00 | 467 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 579.00 | | 1 281 579.00 | 1 281 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 630.00 | 168 153.00 | 1 355 476.00 | 1 523 630.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 064.00 | 520 054.00 | | 411 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 366.00 | 11 010.00 | | 28 366.00 |
DL TOTAL (I) | 473 430.00 | 575 064.00 | | 473 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 415.00 | 265 258.00 | | 563 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 527.00 | 183.00 | | 30 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 884.00 | 100 626.00 | | 133 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 778.00 | 120 327.00 | | 83 778.00 |
EA Autres dettes | 70 442.00 | 510.00 | | 70 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 046.00 | 486 904.00 | | 882 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 476.00 | 1 061 968.00 | | 1 355 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 627.00 | 52 527.00 | | 115 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 789.00 | 45 086.00 | | 60 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 837.00 | 7 441.00 | | 54 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 884.00 | 133 884.00 | | 133 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 778.00 | 83 778.00 | | 83 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 415.00 | 59 655.00 | 363 760.00 | 563 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 185.00 | 689 185.00 | | 689 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 227.00 | 689 185.00 | 21 042.00 | 710 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 046.00 | 378 286.00 | 363 760.00 | 882 046.00 |