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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 596.00 | 61 388.00 | 41 208.00 | 102 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723 446.00 | 719 250.00 | 4 196.00 | 723 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 612.00 | 801 349.00 | 1 887 263.00 | 2 688 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 934.00 | | 387 934.00 | 387 934.00 |
BZ Autres créances | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 66 602.00 | | 66 602.00 | 66 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 572.00 | | 507 572.00 | 507 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 184.00 | 801 349.00 | 2 394 835.00 | 3 196 184.00 |
CU Autres participations | 1 810 149.00 | | 1 810 149.00 | 1 810 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DG Autres réserves | 9 191.00 | 7 268.00 | | 9 191.00 |
DH Report à nouveau | | -300 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 133.00 | 801 923.00 | | 556 133.00 |
DL TOTAL (I) | 948 124.00 | 891 991.00 | | 948 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 232.00 | 648 185.00 | | 525 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 746.00 | 852 091.00 | | 655 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 295.00 | 41 268.00 | | 34 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 438.00 | 199 596.00 | | 209 438.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 14 177.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 711.00 | 1 755 318.00 | | 1 446 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 835.00 | 2 647 309.00 | | 2 394 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 637.00 | 1 219 868.00 | | 1 031 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 265.00 | | 1 578 265.00 | 1 578 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 265.00 | | 1 578 265.00 | 1 578 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 3 750.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 130.00 | 9 167.00 | | 74 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 999.00 | 9 167.00 | | 74 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 923.00 | 420 962.00 | | 46 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 943.00 | 420 962.00 | | 46 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 055.00 | -411 795.00 | | 28 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 136.00 | 10 182.00 | | 12 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 799.00 | | | 101 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 194.00 | 2 349 446.00 | | 2 306 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 060.00 | 1 547 523.00 | | 1 750 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 133.00 | 801 923.00 | | 556 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 046.00 | 29 414.00 | | 60 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 889.00 | | 29 986.00 | 2 727 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 859.00 | 2 565 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 263.00 | 2 688 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 509.00 | 10 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 895.00 | 112 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 683.00 | | 29 986.00 | 104 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611 164.00 | | | 2 611 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 645.00 | 12 794.00 | 22 340.00 | 91 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 857.00 | 185.00 | 1 509.00 | 11 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 788.00 | 12 609.00 | 20 831.00 | 79 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 448 203.00 | 271 047.00 | | 448 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 203.00 | 271 047.00 | 45 000.00 | 493 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 203.00 | 271 047.00 | 45 000.00 | 493 203.00 |
UG ‐ Financières | | 271 047.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 828.00 | 74 828.00 | | 74 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
UX Autres créances clients | 387 934.00 | 387 934.00 | | 387 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 232.00 | 121 359.00 | 331 311.00 | 525 232.00 |
VI Groupe et associés | 644 546.00 | 644 546.00 | | 644 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 777.00 | | | 122 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 840.00 | 437 130.00 | 31 710.00 | 468 840.00 |
VW T.V.A. | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 711.00 | 1 031 637.00 | 331 311.00 | 1 446 711.00 |