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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 148 957.00 | | 148 957.00 | 148 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 443.00 | 62 460.00 | 11 982.00 | 74 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 750.00 | 83 460.00 | 168 289.00 | 251 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 318.00 | | 65 318.00 | 65 318.00 |
BZ Autres créances | 166 010.00 | | 166 010.00 | 166 010.00 |
CF Disponibilités | 826 044.00 | | 826 044.00 | 826 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 570.00 | | 1 068 570.00 | 1 068 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 321.00 | 83 460.00 | 1 236 860.00 | 1 320 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 423 515.00 | 28 811.00 | | 423 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 288.00 | 794 704.00 | | -85 288.00 |
DL TOTAL (I) | 378 926.00 | 864 215.00 | | 378 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 843.00 | 400 000.00 | | 366 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 929.00 | 374 133.00 | | 376 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 838.00 | 108 226.00 | | 67 838.00 |
EA Autres dettes | 26 132.00 | 442 663.00 | | 26 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 190.00 | 497 248.00 | | 20 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 934.00 | 1 822 271.00 | | 857 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 860.00 | 2 686 487.00 | | 1 236 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 752.00 | 1 455 427.00 | | 590 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 750.00 | | | 251 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 957.00 | | | 169 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 443.00 | | | 74 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 952.00 | 2 509.00 | | 80 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 952.00 | 2 509.00 | | 59 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 929.00 | 376 929.00 | | 376 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VB T. V. A. | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 844.00 | 99 662.00 | 267 182.00 | 366 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 193.00 | 104 193.00 | | 104 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 527.00 | 248 527.00 | | 248 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 934.00 | 590 752.00 | 267 182.00 | 857 934.00 |