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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 173.00 | 23 283.00 | 890.00 | 24 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 479.00 | 17 049.00 | 1 430.00 | 18 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 791.00 | 40 457.00 | 52 335.00 | 92 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 397.00 | 6 665.00 | 6 733.00 | 13 397.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 712.00 | 6 665.00 | 14 047.00 | 20 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 503.00 | 47 121.00 | 66 382.00 | 113 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 066.00 | 52 780.00 | | 25 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 917.00 | -15 534.00 | | -19 917.00 |
DL TOTAL (I) | 13 399.00 | 45 496.00 | | 13 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526.00 | 66.00 | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 979.00 | 7 870.00 | | 10 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 576.00 | 12 760.00 | | 7 576.00 |
EA Autres dettes | 30 903.00 | 24 347.00 | | 30 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 983.00 | 45 042.00 | | 52 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 382.00 | 90 538.00 | | 66 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 45 042.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 454.00 | 161 001.00 | | 147 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 371.00 | 176 535.00 | | 167 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 917.00 | -15 534.00 | | -19 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 764.00 | | 1 500.00 | 93 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 92 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | 42 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 625.00 | | 1 500.00 | 43 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 628.00 | 1 301.00 | 2 473.00 | 41 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 504.00 | 1 301.00 | 2 473.00 | 41 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
UX Autres créances clients | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VI Groupe et associés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VW T.V.A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |