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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 059.00 | 34 308.00 | 751.00 | 35 059.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 11 011.00 | 4 536.00 | 6 475.00 | 11 011.00 |
AP Constructions | 3 736.00 | 2 195.00 | 1 541.00 | 3 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 428.00 | 83 355.00 | 105 073.00 | 188 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 471.00 | 678 057.00 | 139 413.00 | 817 471.00 |
BF Prêts | 72 718.00 | | 72 718.00 | 72 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 392.00 | 802 453.00 | 557 939.00 | 1 360 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 100.00 | 5 927.00 | 1 051 173.00 | 1 057 100.00 |
BZ Autres créances | 690 440.00 | | 690 440.00 | 690 440.00 |
CF Disponibilités | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 135.00 | 5 927.00 | 1 862 208.00 | 1 868 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 527.00 | 808 380.00 | 2 420 147.00 | 3 228 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135 869.00 | | 135 869.00 | 135 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 962 253.00 | 827 718.00 | | 962 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 403.00 | 247 935.00 | | 217 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 556.00 | 1 283 553.00 | | 1 387 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 432.00 | 89 441.00 | | 84 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 16 902.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 775.00 | 308 118.00 | | 237 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 774.00 | 771 323.00 | | 663 774.00 |
EA Autres dettes | 46 078.00 | 1 221.00 | | 46 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 591.00 | 1 187 004.00 | | 1 032 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 147.00 | 2 470 557.00 | | 2 420 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 155 645.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 528 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 528 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 539 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 668.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 259 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 523.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 523.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 521.00 | -523.00 | | 1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 060.00 | 70 500.00 | | 74 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 055.00 | 6 333 522.00 | | 5 552 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 334 652.00 | 6 085 587.00 | | 5 334 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 403.00 | 247 935.00 | | 217 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 212.00 | | 102 859.00 | 1 261 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 383.00 | 283 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 678.00 | 1 360 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | 1 020 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 287.00 | | 773.00 | 55 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 963.00 | | 94 978.00 | 925 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 963.00 | | 7 108.00 | 279 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 080.00 | 104 668.00 | 295.00 | 698 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 249.00 | 1 059.00 | | 33 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 831.00 | 103 609.00 | 295.00 | 664 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 775.00 | 237 775.00 | | 237 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 221.00 | 299 221.00 | | 299 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 668.00 | 148 668.00 | | 148 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
UP Prêts | 72 718.00 | | 72 718.00 | 72 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 011.00 | 1 050 011.00 | | 1 050 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 432.00 | 61 654.00 | 22 778.00 | 84 432.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 143.00 | 686 143.00 | | 686 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 619.00 | 1 760 801.00 | 147 818.00 | 1 908 619.00 |
VW T.V.A. | 206 854.00 | 206 854.00 | | 206 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 591.00 | 1 009 813.00 | 22 778.00 | 1 032 591.00 |