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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 072.00 | 49 916.00 | 7 156.00 | 57 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 515.00 | 215 927.00 | 116 588.00 | 332 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 889.00 | 265 844.00 | 142 045.00 | 407 889.00 |
BT Marchandises | 44 016.00 | 36 026.00 | 7 990.00 | 44 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 027.00 | 42 129.00 | 1 422 899.00 | 1 465 027.00 |
BZ Autres créances | 81 441.00 | | 81 441.00 | 81 441.00 |
CF Disponibilités | 710 718.00 | | 710 718.00 | 710 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 096.00 | 78 155.00 | 2 274 941.00 | 2 353 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 985.00 | 343 998.00 | 2 416 986.00 | 2 760 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 464 844.00 | | | 464 844.00 |
DH Report à nouveau | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 084.00 | | | 318 084.00 |
DL TOTAL (I) | 871 990.00 | | | 871 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 851.00 | | | 451 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 233.00 | | | 895 233.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 256.00 | | | 137 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 500.00 | | | 1 529 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 986.00 | | | 2 416 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 664.00 | | | 1 505 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
FG Production vendue services | 4 448 146.00 | | 4 448 146.00 | 4 448 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 946.00 | | 4 479 946.00 | 4 479 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 809 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326 814.00 | | | 326 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 753.00 | | | -16 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 276.00 | | | 156 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 320.00 | | | 4 828 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 236.00 | | | 4 510 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 084.00 | | | 318 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 384.00 | | 27 504.00 | 380 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 065.00 | | 27 451.00 | 305 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 247.00 | | 54.00 | 18 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 639.00 | 50 204.00 | | 215 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 340.00 | 9 577.00 | | 40 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 300.00 | 40 628.00 | | 175 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260.00 | 33 220.00 | 17 984.00 | 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
6T Sur comptes clients | 17 621.00 | 24 507.00 | | 17 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 647.00 | 24 507.00 | | 53 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 907.00 | 57 727.00 | 17 984.00 | 53 907.00 |
UG ‐ Financières | | | 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 220.00 | 17 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 851.00 | 451 851.00 | | 451 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 695.00 | 288 695.00 | | 288 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 942.00 | 201 942.00 | | 201 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 580.00 | 85 580.00 | | 85 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 256.00 | 137 256.00 | | 137 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 144.00 | | | 1 412 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
VB T. V. A. | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 742.00 | 19 905.00 | 23 837.00 | 43 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 715.00 | 1 544 530.00 | 71 185.00 | 1 615 715.00 |
VW T.V.A. | 279 612.00 | 279 612.00 | | 279 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 500.00 | 1 505 664.00 | 23 837.00 | 1 529 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 432 105.00 | | | 432 105.00 |
ST Autres comptes | 196 482.00 | | | 196 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 974 827.00 | | | 974 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 021.00 | | | 84 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 738 623.00 | | | 738 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 285.00 | | | 169 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 770 212.00 | | | 1 770 212.00 |