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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 1 111.00 | 2 689.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 088.00 | 15 935.00 | 153.00 | 16 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 781.00 | 17 046.00 | 28 735.00 | 45 781.00 |
BN En cours de production de biens | 187 059.00 | | 187 059.00 | 187 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 471.00 | 70 067.00 | 413 404.00 | 483 471.00 |
BZ Autres créances | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
CF Disponibilités | 293 797.00 | | 293 797.00 | 293 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 947.00 | 70 067.00 | 943 880.00 | 1 013 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 729.00 | 87 113.00 | 972 616.00 | 1 059 729.00 |
CU Autres participations | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 308 946.00 | 308 281.00 | | 308 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 038.00 | 55 665.00 | | 71 038.00 |
DL TOTAL (I) | 388 235.00 | 372 196.00 | | 388 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 079.00 | 30 364.00 | | 21 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 775.00 | 24 151.00 | | 93 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 489.00 | 106 200.00 | | 115 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 138.00 | 224 395.00 | | 299 138.00 |
EA Autres dettes | 54 900.00 | 53 564.00 | | 54 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 381.00 | 438 674.00 | | 584 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 616.00 | 810 871.00 | | 972 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 403.00 | 417 961.00 | | 573 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 187.00 | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 312.00 | | | 66 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 25 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 531.00 | 45 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 091.00 | 19 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 432.00 | 3 705.00 | 20 091.00 | 33 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 432.00 | 3 705.00 | 20 091.00 | 33 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 489.00 | 115 489.00 | | 115 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 127.00 | 115 127.00 | | 115 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 617.00 | 78 617.00 | | 78 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 393 880.00 | 393 880.00 | | 393 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 591.00 | 89 591.00 | | 89 591.00 |
VB T. V. A. | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 763.00 | 9 785.00 | 10 978.00 | 20 763.00 |
VI Groupe et associés | 93 775.00 | 93 775.00 | | 93 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 182.00 | 533 092.00 | 2 090.00 | 535 182.00 |
VW T.V.A. | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 381.00 | 573 403.00 | 10 978.00 | 584 381.00 |