| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 146.00 | 7 146.00 | 18 000.00 | 25 146.00 |
AP Constructions | 612 603.00 | 559 286.00 | 53 317.00 | 612 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 148.00 | 297 762.00 | 37 386.00 | 335 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 364.00 | 40 018.00 | 92 346.00 | 132 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 399.00 | 904 211.00 | 203 188.00 | 1 107 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
BT Marchandises | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
BZ Autres créances | 2 164 412.00 | | 2 164 412.00 | 2 164 412.00 |
CF Disponibilités | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 412.00 | | 2 290 412.00 | 2 290 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 811.00 | 904 211.00 | 2 493 600.00 | 3 397 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 615.00 | 86 615.00 | | 86 615.00 |
DH Report à nouveau | -713 307.00 | -79 787.00 | | -713 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 624.00 | -633 519.00 | | 316 624.00 |
DL TOTAL (I) | -255 068.00 | -571 692.00 | | -255 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 000.00 | 1 051 579.00 | | 1 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 280.00 | 499 448.00 | | 222 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 093.00 | 662 806.00 | | 725 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 815.00 | 613 368.00 | | 749 815.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 668.00 | 2 830 201.00 | | 2 748 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 600.00 | 2 258 509.00 | | 2 493 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 672 787.00 | | 2 672 787.00 | 2 672 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 787.00 | | 2 672 787.00 | 2 672 787.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 545 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 503.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 118.00 | 115 286.00 | | 90 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 118.00 | 115 286.00 | | 90 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 626.00 | 12 517.00 | | 32 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 803.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 749.00 | 13 320.00 | | 32 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 369.00 | 101 965.00 | | 57 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 175.00 | 2 048 680.00 | | 3 308 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 552.00 | 2 682 199.00 | | 2 991 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 624.00 | -633 519.00 | | 316 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 145.00 | | 84 427.00 | 1 029 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 173.00 | 1 107 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 173.00 | 1 080 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 861.00 | | 84 427.00 | 1 001 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 758.00 | 24 503.00 | 6 050.00 | 885 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 612.00 | 24 503.00 | 6 050.00 | 878 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 093.00 | 725 093.00 | | 725 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 581.00 | 113 581.00 | | 113 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 359.00 | 425 359.00 | | 425 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 281 645.00 | 281 645.00 | | 281 645.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VP Divers | 93 887.00 | 93 887.00 | | 93 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 717.00 | 210 717.00 | | 210 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 394.00 | 537 394.00 | | 537 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 583.00 | 2 220 583.00 | | 2 220 583.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 388.00 | 1 476 388.00 | 1 050 000.00 | 2 526 388.00 |